운용 방식

내용 1: 로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트(LACM)는 선제적 기본 주식 관리와 후행적 퀀트 방법 간의 격차를 해소하는 데 주력하고 있습니다. 주도세력 자금의 운용 논리를 바탕으로 모델의 실전 생명력을 활성화합니다.

로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트(LACM)는 글로벌 투자 철학과 전략을 한국 시장과 효과적으로 결합하고 있습니다. LACM은 변동성과 구조적 순환이 빈번한 시장에서 주도세력 자금의 리듬과 운용 패턴이 개별 종목 및 섹터의 변동성을 이끄는 핵심 동력임을 잘 이해하고 있습니다. 이에 따라 LACM은 글로벌 퀀트 프레임워크와 한국 현지 시장의 자금 흐름 분석 및 실시간 운영 피드백 메커니즘을 결합하여, 한국 시장에 최적화된 실전 투자 모델을 구축하였습니다.

내용2: 자금 파악, 시장 예측

로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트(LACM) 의 투자 철학은 LACM의 독자적인 투자자 선호 이론에 기반합니다. 시장 환경이 변화함에 따라 투자자의 선호와 위험 감수 능력도 지속적으로 진화하며 정적인 과거 데이터에 의존하는 것은 미래 시장의 실제 변동성을 제대로 반영하기 어렵다는 점을 인식하고 있습니다.

로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트(LACM) 는 시장 핵심 동력은 주체 자금의 흐름과 운용 템포에 있다고 믿습니다. 이에 따라 글로벌 퀀트 연구 프레임워크를 기반으로, 현지 주체 자금의 운용 특성을 결합하고, 자금 흐름·가격 모멘텀·시장 구조에 대한 심층 분석을 통해 실전 시장에 보다 밀착된 운용 모델을 구축하고 있습니다.

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핵심 이념 기반

본 프로세스는 로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트(LACM)의 ‘투자자 선호 이론®’을 이론적 핵심으로 삼고 있으며, 이를 바탕으로 주력 계좌의 행위 인식과 자금의 단계별 리듬 관리 를 추가하여 전통적인 퀀트 모델보다 강력한 실전 적용력을 부여하고 있습니다.®

  1. 요인선별

    국내 증시 와 밀접하게 연관된 펀더멘털, 산업, 지역 등의 요인을 식별하고 주도세력 자금의 개입 강도나 섹터 활약도와 같은 행태적 특성을 결합하여 선행 판단의 기반으로 삼습니다.

  2. 모델 기반 판단

    귀속 분석 기법과 팩터 강도 변화 분석을 통해 현재 시장을 주도하는 논리를 파악하고 주도세력 계좌의 자금 배분 흐름을 바탕으로 각 단계에서 자계좌 권한 부여 조건이 충족되는지를 평가합니다.

  3. 자금 구조 구축

    특정 매매 단계, 예를 들어 매집 초기에는 주도세력 자금이 여러 개의 자계좌를 통해 분할 매수하며 조용히 포지션을 구축합니다. 이 단계에서는 자금 의도를 숨기고 시장의 눈에 띄지 않도록 하는 것이 핵심이며 동시에 유동성과 거래량 시그널을 함께 분석해 종목별 자금 흐름을 교차 검증합니다

포트폴리오 관리 및 트레이딩 최적화

  1. 포트폴리오 구성

    자금 행태, 시장 상태, 전략 모델을 종합적으로 고려해 효율적이고 리스크가 통제된 포트폴리오를 구성합니다. 보유 비중 분포 최적화와 주도세력 자금 행태 매칭 알고리즘을 통해 동적인 포지션 조정과 정밀한 매수 타이밍 제어를 구현합니다.

  2. 트레이딩 실행

    트레이딩 시스템은 주도세력 자금의 운용 리듬에 맞춰 미세 조정을 지원하며 저비용 슬리피지 제어와 T자형 주문 분할 전략을 결합해 자금의 유입·유출 효율을 최적화하며 실행 과정에서도 매매의 은밀성을 유지합니다.